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15341631503

发布于2021-06-06 23:38:53

解读一下东瑞机构调研机构调研是好事，说明有机构关注了。但这不是超级利好，要辩证地

解读一下东瑞机构调研机构调研是好事，说明有机构关注了。但这不是超级利好，要辩证地看待，股票要进入机构的股票池，机构的管理人员才能买进这个股票。首先要进股票池就要调研，调研以后还要写研报，写完研报要开会讨论，讨论完了如果通过了，还要领导签字确认。我来分析一下：首先，这次调研是电话采访，没有请客吃饭啥的，没有喝酒聊天谈感情。没有风口，要涨有难度（内在含义自己体会，不喜勿喷，否则拉黑）。第二，公司上市的时候公布的养殖成本是16元每公斤，这次调研是20元每公斤，这主要是受到饲料原料玉米、豆粕上涨的影响，由此可以看出公司对于成本控制能力有所欠缺。公司也没有期货团队，不能利用期货对冲原材料涨价带来的风险（当然，这一点是可以解决的）。其三，公司的核心竞争力，本调研以及过去董秘答投资者问时都比较强调地域优势，处于大湾区，广东省内猪肉市场暂未饱和；毗邻香港，供港配额仍有提升，但是这些成长空间都是有限的，对于投资者来说，公司未来没有较大的想象空间，就没有太大的吸引力。第四，公司研发投入没有预算，详见公司财报，虽然有两个国家重要育种基地，但是最初代的种猪还是需要从美国进口，这种不算核心竞争力。没有自己的核心竞争力，未来如果没有更多研发投入，只是单纯的增产，增加屠宰冷冻等下游链条，那就只能算一个优秀的养殖大户。中国养猪大户很多，东瑞还排不上号，没有成妖的潜质。综上所述，机构会不会看好还不确定，所以不建议大幅加仓，也不建议大幅减仓，看清风向再动不迟。个人持仓：目前70%仓位持有东瑞，30%现金。理由：猪肉下跌的空间已经有限了，东瑞虽然成本高，但是目前是一只比较安全的票，肉价再跌20%都还有一定盈利空间，数据详见公司1到5月的生猪销售简报。既然这里比较安全，外面其他风口，大多已经创下新高，哪天进去都有高位接盘的风险。不在风口的不知道什么时候起飞，而东瑞可以预见未来会有较高的涨幅。理由如下：东瑞目前产能低，资金充足，能有效的抵御猪周期的下行风险，等明年甚至2023年，产能大幅增加，然后赶上猪周期上行，股价翻倍的可能性很大。股价的上行不会等周期上行完成，提前就会涨，等猪价起飞时，获利盘就会趁机会高位套现，所以散户无法及时掌控资金动向，股价起飞时间，只能持仓以待。这也是我为什么要持仓不动的原因，不知道东瑞哪天会起飞，能以较小的风险，去博更大的收益，才是我们小散户在股市挣钱的机会。股市风险大，投资首先不要想着暴富，要稳。只有先不亏，然后才有赚。以上内容仅为个人观点，不能作为投资依据，如按内容操作，风险自负。如有不同观点可以辩论，但不接受辱骂，否则一律拉黑。转载自: 001201股吧 http://001201.h0.cn

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